旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 171,595 | 175,019 |
| 人件費の支出 | -72,810 | -70,302 |
| その他の営業支出 | -95,359 | -96,067 |
| 小計 | 3,426 | 8,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,544 | 4,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,970 | 13,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | 10,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -101,271 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,389 | -2,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,140 | 7,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,170 | 20,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,669 | 90,575 |
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