旭川国際ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 69,669 | 90,575 |
| 売掛金 | 1,001 | 1,072 |
| 未収入金 | 2,093 | 2,964 |
| 前払費用 | 385 | 666 |
| 貯蔵品 | 2,695 | 2,437 |
| その他 | 819 | 819 |
| 流動資産計 | 76,663 | 98,533 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 613,037 | 613,037 |
| 減価償却累計額 | -473,877 | -484,296 |
| 建物（純額） | 139,160 | 128,741 |
| 構築物 | 510,367 | 510,367 |
| 減価償却累計額 | -201,370 | -203,893 |
| 構築物（純額） | 308,997 | 306,474 |
| 機械及び装置 | 154,776 | 156,936 |
| 減価償却累計額 | -144,644 | -148,215 |
| 機械及び装置（純額） | 10,132 | 8,721 |
| 車両運搬具 | 104,616 | 104,616 |
| 減価償却累計額 | -103,408 | -104,314 |
| 車両運搬具（純額） | 1,208 | 302 |
| 工具 | 61,352 | 61,487 |
| 減価償却累計額 | -60,919 | -61,003 |
| 工具 | 433 | 484 |
| 土地 | 26,695 | 26,695 |
| 山林 | 15,242 | 15,242 |
| 立木 | 5,938 | 5,938 |
| 有形固定資産合計 | 507,804 | 492,596 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,036 | 1,036 |
| ソフトウエア | 910 | 503 |
| 無形固定資産合計 | 1,946 | 1,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 166 | 166 |
| 投資有価証券 | 161,194 | 151,194 |
| 投資その他の資産合計 | 161,360 | 151,360 |
| 固定資産計 | 671,110 | 645,495 |
| 資産の部合計 | 747,773 | 744,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払費用 | 1,573 | 1,529 |
| 未払金 | 701 | 882 |
| 買掛金 | 208 | － |
| 未払法人税等 | 1,138 | 1,115 |
| 未払消費税等 | 2,036 | 3,677 |
| 預り金 | 1,754 | 1,616 |
| 前受金 | 28 | － |
| 流動負債計 | 7,437 | 8,818 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 5,656 | 5,602 |
| 長期預り保証金 | 882,750 | 878,150 |
| 固定負債計 | 888,406 | 883,752 |
| 負債の部合計 | 895,843 | 892,570 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 207,000 | 207,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -355,070 | -355,542 |
| 利益剰余金合計 | -355,070 | -355,542 |
| 株主資本合計 | -148,070 | -148,542 |
| 純資産の部合計 | -148,070 | -148,542 |
| 負債・純資産合計 | 747,773 | 744,027 |
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