旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 162,563 | 171,595 |
| 人件費の支出 | -78,170 | -72,810 |
| その他の営業支出 | -91,324 | -95,359 |
| 小計 | -6,931 | 3,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 2,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,128 | 5,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 60,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -101,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,927 | -11,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,773 | -53,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | -47,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,839 | 69,669 |
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