旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 71,959 | 68,305 |
| 人件費の支出 | -24,348 | -22,596 |
| その他の営業支出 | -33,150 | -34,805 |
| 小計 | 14,461 | 10,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,652 | 1,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,113 | 12,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,400 | -5,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,400 | 34,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,713 | 46,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,288 | 153,675 |
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