旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 66,877 | 69,098 |
| 人件費の支出 | -27,722 | -28,627 |
| その他の営業支出 | -39,783 | -28,671 |
| 小計 | -628 | 11,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,277 | 2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649 | 13,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 91,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649 | 105,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,121 | 125,905 |
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