旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 193,615 | 173,025 |
| 人件費の支出 | -89,527 | -81,046 |
| その他の営業支出 | -107,354 | -99,526 |
| 小計 | -3,266 | -7,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,589 | 4,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323 | -2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,005 | -4,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,305 | -4,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,982 | -7,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,746 | 27,935 |
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