旭川国際ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 35,746 | 27,935 |
| 売掛金 | 14,949 | 16,411 |
| 未収入金 | 2,505 | 2,562 |
| 前払費用 | 483 | 418 |
| 貯蔵品 | 2,370 | 3,642 |
| 貸倒引当金 | -2,607 | -3,158 |
| 流動資産計 | 53,447 | 47,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 602,596 | 602,596 |
| 減価償却累計額 | -404,475 | -414,795 |
| 建物（純額） | 198,121 | 187,801 |
| 構築物 | 510,737 | 510,737 |
| 減価償却累計額 | -183,037 | -185,833 |
| 構築物（純額） | 327,700 | 324,904 |
| 機械及び装置 | 145,671 | 149,601 |
| 減価償却累計額 | -135,484 | -137,924 |
| 機械及び装置（純額） | 10,187 | 11,677 |
| 車両運搬具 | 102,125 | 102,125 |
| 減価償却累計額 | -73,608 | -85,615 |
| 車両運搬具（純額） | 28,516 | 16,509 |
| 工具 | 61,964 | 61,184 |
| 減価償却累計額 | -61,444 | -60,824 |
| 工具 | 520 | 360 |
| 土地 | 25,804 | 26,695 |
| 山林 | 15,242 | 15,242 |
| 立木 | 5,938 | 5,938 |
| 有形固定資産合計 | 612,027 | 589,126 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,036 | 1,036 |
| ソフトウエア | 659 | 461 |
| 無形固定資産合計 | 1,695 | 1,497 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 166 | 166 |
| 投資有価証券 | 250,000 | 250,000 |
| 投資その他の資産合計 | 250,166 | 250,166 |
| 固定資産計 | 863,888 | 840,789 |
| 資産の部合計 | 917,335 | 888,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,338 | 1,977 |
| 買掛金 | 233 | 173 |
| 未払法人税等 | 562 | 937 |
| 未払消費税等 | 2,920 | 1,134 |
| 預り金 | 1,396 | 1,353 |
| 前受金 | 54 | 52 |
| 流動負債計 | 7,503 | 5,627 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 3,031 | 3,602 |
| 長期預り保証金 | 1,056,000 | 1,030,300 |
| 固定負債計 | 1,059,031 | 1,033,902 |
| 負債の部合計 | 1,066,534 | 1,039,529 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 207,000 | 207,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -356,199 | -357,930 |
| 利益剰余金合計 | -356,199 | -357,930 |
| 株主資本合計 | -149,199 | -150,930 |
| 純資産の部合計 | -149,199 | -150,930 |
| 負債・純資産合計 | 917,335 | 888,599 |
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