旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 203,436 | 193,615 |
| 人件費の支出 | -96,108 | -89,527 |
| その他の営業支出 | -99,648 | -107,354 |
| 小計 | 7,680 | -3,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,713 | 4,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,393 | 1,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,354 | -4,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,634 | -4,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,241 | -2,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,728 | 35,746 |
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