旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 195,765 | 203,436 |
| 人件費の支出 | -97,541 | -96,108 |
| その他の営業支出 | -99,683 | -99,648 |
| 小計 | -1,459 | 7,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,733 | 4,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,274 | 12,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,960 | -26,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,740 | -26,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,466 | -14,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,969 | 38,728 |
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