旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 198,076 | 195,765 |
| 人件費の支出 | -104,103 | -97,541 |
| その他の営業支出 | -97,224 | -99,683 |
| 小計 | -3,251 | -1,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,190 | 4,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,939 | 3,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,759 | -14,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,218 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,023 | -14,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,962 | -11,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,435 | 52,969 |
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