旭川国際ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月27日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 64,435 | 52,969 |
| 売掛金 | 15,276 | 15,038 |
| 未収入金 | 1,227 | 605 |
| 前払費用 | 323 | 334 |
| 貯蔵品 | 3,090 | 3,246 |
| その他 | 24 | － |
| 貸倒引当金 | -2,035 | -2,296 |
| 流動資産計 | 82,340 | 69,896 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 582,848 | 582,848 |
| 減価償却累計額 | -377,461 | -386,943 |
| 建物（純額） | 205,386 | 195,905 |
| 構築物 | 508,017 | 508,017 |
| 減価償却累計額 | -174,203 | -177,170 |
| 構築物（純額） | 333,814 | 330,847 |
| 機械及び装置 | 142,786 | 144,386 |
| 減価償却累計額 | -127,953 | -130,934 |
| 機械及び装置（純額） | 14,832 | 13,452 |
| 車両運搬具 | 92,000 | 105,252 |
| 減価償却累計額 | -44,176 | -55,257 |
| 車両運搬具（純額） | 47,824 | 49,994 |
| 工具 | 61,164 | 61,164 |
| 減価償却累計額 | -61,163 | -61,164 |
| 工具 | 1 | 0 |
| 土地 | 25,804 | 25,804 |
| 山林 | 15,242 | 15,242 |
| 立木 | 5,938 | 5,938 |
| 有形固定資産合計 | 648,841 | 637,181 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,036 | 1,036 |
| ソフトウエア | 2,947 | 2,218 |
| 無形固定資産合計 | 3,983 | 3,254 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 153 | 153 |
| 投資有価証券 | 250,218 | 250,000 |
| 投資その他の資産合計 | 250,371 | 250,153 |
| 固定資産計 | 903,195 | 890,588 |
| 資産の部合計 | 985,535 | 960,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,685 | 1,478 |
| 買掛金 | － | 446 |
| 未払法人税等 | 5 | 84 |
| 未払消費税等 | 1,607 | 792 |
| 預り金 | 894 | 1,319 |
| 前受金 | 53 | － |
| 流動負債計 | 4,243 | 4,119 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 6,312 | 6,013 |
| 長期預り保証金 | 1,124,350 | 1,100,800 |
| 固定負債計 | 1,130,662 | 1,106,813 |
| 負債の部合計 | 1,134,905 | 1,110,932 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 207,000 | 207,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -356,370 | -357,448 |
| 利益剰余金合計 | -356,370 | -357,448 |
| 株主資本合計 | -149,370 | -150,448 |
| 純資産の部合計 | -149,370 | -150,448 |
| 負債・純資産合計 | 985,535 | 960,484 |
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