旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 194,235 | 198,076 |
| 人件費の支出 | -107,538 | -104,103 |
| その他の営業支出 | -90,217 | -97,224 |
| 小計 | -3,520 | -3,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,527 | 5,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | 1,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,538 | -4,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,538 | 45,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,531 | 46,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,004 | 17,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,473 | 64,435 |
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