旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 193,998 | 194,235 |
| 人件費の支出 | -112,045 | -107,538 |
| その他の営業支出 | -100,319 | -90,217 |
| 小計 | -18,366 | -3,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,467 | 5,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,899 | 2,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,099 | -4,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,880 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,804 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,825 | -4,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,926 | -2,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,078 | 20,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,004 | 17,473 |
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