旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 167,315 | 167,956 |
| 人件費の支出 | -85,679 | -82,631 |
| その他の営業支出 | -89,151 | -84,025 |
| 小計 | -7,515 | 1,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,403 | 3,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,112 | 4,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,280 | -1,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,890 | 8,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222 | 12,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,608 | 116,195 |
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