旭川国際ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 173,431 | 167,315 |
| 人件費の支出 | -86,569 | -85,679 |
| その他の営業支出 | -92,987 | -89,151 |
| 小計 | -6,125 | -7,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,884 | 3,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | -4,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,100 | -5,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,950 | 3,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,709 | -222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,830 | 103,608 |
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