瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,735 | 453 |
| 減価償却費 | 23,228 | 26,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 684 | -359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -255 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 支払利息 | 427 | 379 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 2,700 | 1,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763 | -1,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | 195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,705 | -1,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,301 | 6,977 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,777 | 994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,667 | -6,958 |
| 小計 | 37,066 | 26,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -427 | -379 |
| 災害損失の支払額 | -2,700 | -1,318 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,643 | 24,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,803 | 22,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,601 | -15,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,208 | -13,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,006 | -7,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,240 | -14,192 |
| リース債務の返済による支出 | -9,171 | -9,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,411 | -18,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,773 | -673 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,839 | 20,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
