瀬戸内開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 13:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -760万、投資活動によるキャッシュ・フロー 29万、営業活動によるキャッシュ・フロー 560万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 19,302 | 3,423 | -10,946 | 22,725 | -777 | 22,948 | 通期 | 28,859 | -4,378 | -19,584 | 24,481 | -777 | 16,066 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 11,796 | 11,393 | -13,786 | 23,189 | - | 25,470 | 通期 | 29,432 | 7,143 | -30,745 | 36,575 | -251 | 21,896 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 13,805 | 1,737 | -13,599 | 15,542 | -2,461 | 23,839 | 通期 | 20,079 | -9,074 | -16,807 | 11,005 | -5,473 | 16,094 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -3,252 | 3,772 | 9,958 | 520 | -500 | 26,573 | 通期 | -3,277 | -6,491 | 24,144 | -9,768 | -2,963 | 30,470 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 13,219 | 1,670 | -6,289 | 14,889 | -2,529 | 39,070 | 通期 | 23,943 | -12,422 | 16,944 | 11,521 | -7,421 | 58,935 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 27,000 | -10,948 | -5,813 | 16,052 | -3,147 | 69,174 | 通期 | 27,910 | -24,097 | -12,579 | 3,813 | -8,495 | 50,170 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 6,403 | 8,770 | -5,813 | 15,173 | -7,429 | 59,529 | 通期 | 30,099 | -14,621 | -12,555 | 15,478 | -23,320 | 53,092 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -5,845 | -2,729 | -5,033 | -8,574 | -7,329 | 39,484 | 通期 | 10,983 | -17,613 | -8,848 | -6,630 | -14,412 | 37,613 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 13,572 | -4,818 | -10,872 | 8,754 | -9,018 | 35,495 | 通期 | 33,643 | -28,006 | -22,411 | 5,637 | -29,208 | 20,839 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 4,247 | 7,451 | -11,538 | 11,698 | -1,747 | 21,000 | 通期 | 24,936 | -7,056 | -18,553 | 17,880 | -13,606 | 20,166 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 5,601 | 298 | -7,602 | 5,899 | -3,896 | 18,463 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年6月（個）
- 2448万
- 2017年6月（個） +49.4%
- 3657万
- 2018年6月（個） -69.91%
- 1100万
- 2019年6月（個） マイ転
- -976万
- 2020年6月（個） プラ転
- 1152万
- 2021年6月（個） -66.9%
- 381万
- 2022年6月（個） +305.93%
- 1547万
- 2023年6月（個） マイ転
- -663万
- 2024年6月（個） プラ転
- 563万
- 2025年6月（個） +217.19%
- 1788万
設備投資#5*
- 2016年6月（個）
- -77万
- 2017年6月（個）減少-67.7%
- -25万
- 2018年6月（個）増加+999.99%
- -547万
- 2019年6月（個）減少-45.86%
- -296万
- 2020年6月（個）増加+150.46%
- -742万
- 2021年6月（個）増加+14.47%
- -849万
- 2022年6月（個）増加+174.51%
- -2332万
- 2023年6月（個）減少-38.2%
- -1441万
- 2024年6月（個）増加+102.66%
- -2920万
- 2025年6月（個）減少-53.42%
- -1360万
営業CFマージン
- 2016年6月（個）
- 11.46%
- 2017年6月（個）
- 11.15%
- 2018年6月（個）
- 7.61%
- 2019年6月（個）
- -1.35%
- 2020年6月（個）
- 10.68%
- 2021年6月（個）
- 13.35%
- 2022年6月（個）
- 14.78%
- 2023年6月（個）
- 5.19%
- 2024年6月（個）
- 15.87%
- 2025年6月（個）
- 11.83%
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