瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月30日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897 | 5,974 |
| 減価償却費 | 5,776 | 7,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,050 | -5,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 704 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,976 | -1,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820 | 721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -710 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,121 | 898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,718 | -1,918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,144 | 7,669 |
| 小計 | 12,790 | 14,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -704 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,796 | 13,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,004 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,600 | -7,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,461 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,393 | 1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,786 | -6,146 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,453 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,786 | -13,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,404 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,470 | 23,839 |
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