瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 11:15
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,556 | 897 |
| 減価償却費 | 7,618 | 5,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,090 | -5,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -300 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 889 | 704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,903 | 10,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786 | 820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697 | -710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,262 | -4,121 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -777 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -770 | -1,718 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,238 | 5,144 |
| 小計 | 20,483 | 12,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -889 | -704 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,302 | 11,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 24,004 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,400 | -12,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,423 | 11,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,946 | -8,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,946 | -13,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,779 | 9,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,948 | 25,470 |
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