瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,015 | 7,556 |
| 減価償却費 | 9,256 | 7,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,084 | -4,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 299 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 1,199 | 889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,678 | 10,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,159 | 786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | 697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,479 | -5,262 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,344 | -777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -646 | -770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,384 | 3,238 |
| 小計 | 5,354 | 20,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -889 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,864 | 19,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,800 | 15,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -11,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,000 | 3,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,196 | -8,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | -10,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,668 | 11,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,612 | 22,948 |
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