瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月25日 16:05
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,265 | -11,015 |
| 減価償却費 | 11,227 | 9,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,283 | -4,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 1,211 | 1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,814 | 7,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,040 | 1,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,620 | -2,479 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,344 | -1,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,691 | -646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,573 | 5,384 |
| 小計 | 12,943 | 5,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,211 | -1,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -297 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,440 | 3,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 16,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,940 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | 9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | -12,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,932 | -15,196 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,932 | -5,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,168 | 7,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,069 | 21,612 |
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