瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,974 | -18,349 |
| 減価償却費 | 7,211 | 7,243 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,140 | -4,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 221 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 409 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,594 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | 874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43 | 363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 898 | -1,291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,918 | -2,193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,669 | 15,553 |
| 小計 | 14,405 | -2,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -308 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,805 | -3,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,801 | -7,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,461 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,737 | 3,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,146 | -13,036 |
| リース債務の返済による支出 | -1,453 | -2,005 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,599 | 9,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,942 | 10,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,094 | 26,573 |
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