瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月30日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,349 | 7,023 |
| 減価償却費 | 7,243 | 7,296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,742 | -4,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 304 | 263 |
| 災害損失 | 2,845 | 3,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679 | -1,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 874 | -107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | 799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,291 | 4,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,193 | -2,970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,553 | 2,292 |
| 小計 | 69 | 17,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -182 | -263 |
| 災害損失の支払額 | -2,845 | -3,960 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,252 | 13,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,801 | -7,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -2,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | 1,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,036 | -4,284 |
| リース債務の返済による支出 | -2,005 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,958 | -6,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,478 | 8,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,470 | 39,070 |
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