瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,023 | 12,218 |
| 減価償却費 | 7,296 | 7,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,553 | -3,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 338 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 263 | 348 |
| 災害損失 | 3,960 | 1,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,276 | -4,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | 5,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 799 | 561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,673 | -2,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,970 | -128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,292 | 12,225 |
| 小計 | 17,737 | 29,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -263 | -348 |
| 災害損失の支払額 | -3,960 | -1,640 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,219 | 27,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -7,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,670 | -10,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,284 | -3,808 |
| リース債務の返済による支出 | -2,005 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,289 | -5,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,599 | 10,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,935 | 69,174 |
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