瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,218 | -8,762 |
| 減価償却費 | 7,486 | 7,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,636 | -3,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 213 | -783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 348 | 308 |
| 災害損失 | 1,640 | 16,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,666 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,480 | 1,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 561 | 466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,457 | -1,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -128 | -2,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,225 | 13,135 |
| 小計 | 29,283 | 23,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -348 | -308 |
| 災害損失の支払額 | -1,640 | -16,327 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,000 | 6,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,801 | -7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,147 | -7,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,948 | 8,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,808 | -3,808 |
| リース債務の返済による支出 | -2,005 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,813 | -5,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,238 | 9,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,170 | 59,529 |
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