瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,762 | -628 |
| 減価償却費 | 7,929 | 8,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,157 | -2,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -783 | -1,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 308 | 272 |
| 災害損失 | 16,327 | 715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | -2,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,632 | 566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 466 | 340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,272 | 2,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,780 | -890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,135 | -10,475 |
| 小計 | 23,335 | -4,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -308 | -272 |
| 災害損失の支払額 | -16,327 | -715 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,403 | -5,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -7,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,429 | -7,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,770 | -2,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,808 | -3,808 |
| リース債務の返済による支出 | -2,005 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,813 | -5,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,359 | -13,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,092 | 39,484 |
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