瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -628 | -4,385 |
| 減価償却費 | 8,914 | 10,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,337 | -2,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | 436 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 272 | 226 |
| 災害損失 | 715 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,970 | -2,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | 402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 340 | 1,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,947 | -5,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -890 | -938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,475 | 16,265 |
| 小計 | -4,561 | 14,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -272 | -226 |
| 災害損失の支払額 | -715 | － |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,845 | 13,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,400 | -7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,329 | -9,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -4,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,808 | -6,382 |
| リース債務の返済による支出 | -1,225 | -4,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,033 | -10,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,608 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,484 | 35,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
