瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,385 | -7,710 |
| 減価償却費 | 10,799 | 13,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,411 | -3,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 436 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 226 | 189 |
| 災害損失 | － | 1,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,130 | -5,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 1,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,133 | -833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,301 | 4,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -938 | -632 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,265 | 3,617 |
| 小計 | 14,095 | 6,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -226 | -189 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,318 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,572 | 4,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 17,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,018 | -1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,818 | 7,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,382 | -6,858 |
| リース債務の返済による支出 | -4,490 | -4,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,872 | -11,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,118 | 160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,495 | 21,000 |
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