瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,710 | -7,410 |
| 減価償却費 | 13,157 | 15,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,095 | -2,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -232 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | |
| 支払利息 | 189 | 201 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 災害損失 | 1,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,507 | -6,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,623 | 1,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -833 | 628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,154 | -4,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -632 | -2,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,617 | 11,185 |
| 小計 | 6,050 | 6,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | |
| 利息の支払額 | -189 | -201 |
| 災害損失の支払額 | -1,318 | － |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,247 | 5,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -7,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -3,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,451 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,858 | -5,922 |
| リース債務の返済による支出 | -4,680 | -4,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,538 | -7,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | -1,702 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,000 | 18,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
