半期報告書-第56期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年6月30日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 93,475 | 86,635 |
売掛金 | 9,462 | 9,170 |
棚卸資産 | 4,801 | 4,335 |
その他 | 2,459 | 5,240 |
流動資産計 | 110,199 | 105,381 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 160,142 | 156,252 |
構築物(純額) | 10,266 | 10,534 |
工具 | 2,679 | 4,072 |
コース勘定 | 579,103 | 579,103 |
土地 | 158,244 | 158,244 |
リース資産(純額) | 4,214 | 2,357 |
その他(純額) | 3,430 | 3,089 |
有形固定資産合計 | 918,081 | 913,654 |
無形固定資産 | 423 | 4,350 |
投資その他の資産 | 209 | 209 |
固定資産計 | 918,714 | 918,214 |
資産の部合計 | 1,028,913 | 1,023,596 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,855 | 5,488 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,568 | 8,568 |
リース債務 | 3,631 | 2,315 |
未払法人税等 | 296 | 148 |
賞与引当金 | 3,157 | - |
その他 | 13,333 | 25,196 |
流動負債計 | 32,840 | 41,716 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 59,536 | 55,728 |
リース債務 | 920 | 230 |
退職給付引当金 | 4,534 | 3,751 |
その他 | 2,000 | 2,000 |
固定負債計 | 66,990 | 61,709 |
負債の部合計 | 99,831 | 103,425 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 91,790 | 91,790 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -97 | -9,009 |
利益剰余金合計 | -97 | -9,009 |
株主資本合計 | 929,082 | 920,171 |
純資産の部合計 | 929,082 | 920,171 |
負債・純資産合計 | 1,028,913 | 1,023,596 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2021年6月30日 | 2021年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -1,366,638 | -1,374,072 |