瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16,773 | -11,188 |
| 減価償却費 | 15,773 | 17,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -479 | -820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -1,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 768 | 681 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 3,140 | 29,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,263 | 3,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,698 | 787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -559 | 1,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,444 | -2,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,379 | -1,862 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,716 | 24,996 |
| 小計 | 32,113 | 60,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -768 | -681 |
| 災害損失の支払額 | -3,140 | -29,627 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,910 | 30,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,601 | -15,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,495 | -18,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,097 | -14,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,568 | -8,568 |
| リース債務の返済による支出 | -4,011 | -3,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,579 | -12,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,765 | 2,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,170 | 53,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
