瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -11,188 | 15,550 |
| 減価償却費 | 17,165 | 17,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -820 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,198 | -905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 681 | 622 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 29,627 | 1,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,465 | -1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 787 | 114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,337 | -2,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,288 | 5,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,862 | 1,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,996 | -24,257 |
| 小計 | 60,702 | 13,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -681 | -622 |
| 災害損失の支払額 | -29,627 | -1,240 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,099 | 10,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,300 | -15,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,898 | -14,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,422 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,621 | -17,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,568 | -46,859 |
| リース債務の返済による支出 | -3,987 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,555 | -8,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,922 | -15,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,092 | 37,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
