瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -29,582 | 15,997 |
| 減価償却費 | 14,831 | 16,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 585 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | － |
| 支払利息 | 519 | 567 |
| 補助金収入 | － | -10,674 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 500 |
| 災害による損失 | 25,775 | 3,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475 | -2,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 917 | 1,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,449 | 5,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 224 | -2,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,373 | -561 |
| 小計 | 13,802 | 27,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -439 | -567 |
| 災害損失の支払額 | -16,347 | -13,388 |
| 補助金の受取額 | － | 10,674 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,277 | 23,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 15,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,602 | -20,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,963 | -7,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,491 | -12,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,844 | -9,044 |
| リース債務の返済による支出 | -4,011 | -4,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,144 | 16,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,375 | 28,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,470 | 58,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
