有価証券報告書-第54期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年9月29日 13:43
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- 有価証券報告書-第54期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年6月30日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 53,173 | 86,639 |
| 売掛金 | 5,148 | 5,199 |
| 商品 | 1,476 | 159 |
| 貯蔵品 | 3,865 | 4,083 |
| 前払費用 | 814 | 1,003 |
| 未収入金 | 1,309 | 3,525 |
| その他 | － | 310 |
| 流動資産計 | 65,786 | 100,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 763,414 | 764,133 |
| 減価償却累計額 | -590,107 | -598,505 |
| 建物（純額） | 173,307 | 165,627 |
| 構築物 | 511,477 | 511,979 |
| 減価償却累計額 | -501,874 | -503,334 |
| 構築物（純額） | 9,602 | 8,645 |
| 機械及び装置 | 55,081 | 58,229 |
| 減価償却累計額 | -54,060 | -54,210 |
| 機械及び装置（純額） | 1,020 | 4,019 |
| 車両運搬具 | 66,357 | 67,145 |
| 減価償却累計額 | -66,356 | -67,145 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 125,264 | 127,109 |
| 減価償却累計額 | -123,291 | -125,425 |
| 工具 | 1,972 | 1,683 |
| リース資産 | 18,571 | 18,571 |
| 減価償却累計額 | -6,928 | -10,642 |
| リース資産（純額） | 11,643 | 7,928 |
| コース勘定 | 579,103 | 579,103 |
| 土地 | 158,244 | 158,244 |
| 有形固定資産合計 | 934,894 | 925,253 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| ソフトウエア | 309 | 203 |
| 無形固定資産合計 | 635 | 529 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 209 | 209 |
| 投資その他の資産合計 | 209 | 209 |
| 固定資産計 | 935,739 | 925,991 |
| 資産の部合計 | 1,001,526 | 1,026,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,167 | 157 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,568 | 8,568 |
| リース債務 | 4,011 | 4,011 |
| 未払費用 | 17,896 | 10,335 |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 前受金 | 1,555 | 2,406 |
| 預り金 | 3,351 | 5,635 |
| 賞与引当金 | 4,553 | 3,636 |
| その他 | 115 | 116 |
| 流動負債計 | 42,516 | 35,162 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,148 | 68,104 |
| リース債務 | 8,563 | 4,551 |
| 会員預り金 | 2,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金 | 4,394 | 4,488 |
| 固定負債計 | 62,105 | 79,143 |
| 負債の部合計 | 104,621 | 114,306 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -32,275 | -16,574 |
| 利益剰余金合計 | -32,275 | -16,574 |
| 株主資本合計 | 896,904 | 912,605 |
| 純資産の部合計 | 896,904 | 912,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,001,526 | 1,026,912 |
