有価証券報告書-第53期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年9月30日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 35,195 | 53,173 |
売掛金 | 5,546 | 5,148 |
商品 | 1,464 | 1,476 |
貯蔵品 | 4,793 | 3,865 |
前払費用 | 1,367 | 814 |
未収入金 | 1,049 | 1,309 |
流動資産計 | 49,418 | 65,786 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 762,541 | 763,414 |
減価償却累計額 | -582,317 | -590,107 |
建物(純額) | 180,224 | 173,307 |
構築物 | 510,844 | 511,477 |
減価償却累計額 | -500,954 | -501,874 |
構築物(純額) | 9,890 | 9,602 |
機械及び装置 | 62,541 | 55,081 |
減価償却累計額 | -61,123 | -54,060 |
機械及び装置(純額) | 1,417 | 1,020 |
車両運搬具 | 67,383 | 66,357 |
減価償却累計額 | -67,383 | -66,356 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 129,524 | 125,264 |
減価償却累計額 | -127,105 | -123,291 |
工具 | 2,418 | 1,972 |
リース資産 | 18,571 | 18,571 |
減価償却累計額 | -3,213 | -6,928 |
リース資産(純額) | 15,357 | 11,643 |
コース勘定 | 579,103 | 579,103 |
土地 | 158,244 | 158,244 |
有形固定資産合計 | 946,656 | 934,894 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 326 | 326 |
ソフトウエア | 415 | 309 |
無形固定資産合計 | 741 | 635 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 220 | 209 |
投資その他の資産合計 | 220 | 209 |
固定資産計 | 947,617 | 935,739 |
資産の部合計 | 997,036 | 1,001,526 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,691 | 2,167 |
短期借入金 | 15,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,864 | 8,568 |
リース債務 | 4,011 | 4,011 |
未払費用 | 8,334 | 17,896 |
未払法人税等 | 296 | 296 |
前受金 | 1,782 | 1,555 |
預り金 | 3,391 | 3,351 |
賞与引当金 | 4,742 | 4,553 |
その他 | 60 | 115 |
流動負債計 | 48,173 | 42,516 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,696 | 47,148 |
リース債務 | 12,574 | 8,563 |
会員預り金 | 2,000 | 2,000 |
退職給付引当金 | 3,809 | 4,394 |
固定負債計 | 22,079 | 62,105 |
負債の部合計 | 70,253 | 104,621 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 91,790 | 91,790 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,397 | -32,275 |
利益剰余金合計 | -2,397 | -32,275 |
株主資本合計 | 926,783 | 896,904 |
純資産の部合計 | 926,783 | 896,904 |
負債・純資産合計 | 997,036 | 1,001,526 |