瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,332 | -29,582 |
| 減価償却費 | 14,957 | 14,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398 | -189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -295 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -74 |
| 支払利息 | 814 | 519 |
| 固定資産除却損 | 120 | 0 |
| 災害による損失 | － | 25,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -530 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | 475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808 | 917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 470 | -2,449 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 482 | 224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,027 | 2,373 |
| 小計 | 20,982 | 13,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -610 | -439 |
| 災害損失の支払額 | － | -16,347 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,079 | -3,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,601 | -15,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,473 | -2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,074 | -6,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,578 | -16,844 |
| リース債務の返済による支出 | -3,229 | -4,011 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,807 | 24,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,802 | 14,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,094 | 30,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
