瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,459 | 13,332 |
| 減価償却費 | 12,651 | 14,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 1,259 | 814 |
| 固定資産除却損 | 62 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,578 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | -131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390 | -808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,973 | 470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -327 | 482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,735 | -7,027 |
| 小計 | 30,982 | 20,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,259 | -610 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,432 | 20,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 27,604 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,200 | -15,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -5,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,143 | -9,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,504 | -12,578 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -3,229 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,745 | -16,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,830 | -5,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,896 | 16,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
