瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,550 | 1,735 |
| 減価償却費 | 17,000 | 23,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -905 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 622 | 427 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 1,240 | 2,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,231 | 763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | -64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,210 | 1,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,301 | -5,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,842 | 1,777 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,257 | 9,667 |
| 小計 | 13,142 | 37,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -622 | -427 |
| 災害損失の支払額 | -1,240 | -2,700 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,983 | 33,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 16,803 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,200 | -15,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,412 | -29,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,613 | -28,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,859 | -13,240 |
| リース債務の返済による支出 | -1,989 | -9,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,848 | -22,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,478 | -16,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,613 | 20,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
