流動資産

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は29,138千円(前年同期は20,550千円)となりました。
その主な要因は、当期は税引前中間純利益4,073千円、減価償却による内部留保9,101千円、売上債権の減少934千円、その他の流動負債の増加16,077千円などにより、資金が流入した一方で、たな卸資産の増加額324千円、その他の流動資産の増加442千円などにより資金が流出したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/07/24 13:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態の分析
(流動資産)
当中間会計期間末における流動資産の残高は、384,302千円(前事業年度は368,038千円)となり、16,264千円増加しました。主な要因は、中間純利益2,133千円を計上し、減価償却費9,101千円などの計上により内部留保が増加し、現金及び預金が336,189千円から354,337千円へ18,148千円増加した一方で、繰延税金資産が11,385千円から9,934千円へ1,451千円減少したことによるものです。

2015/07/24 13:46