福山観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 14:22
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1221万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4662万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 16,624 | -187,409 | - | -170,785 | -10,009 | 180,181 | 通期 | 30,435 | -7,991 | - | 22,444 | -15,031 | 373,410 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 27,958 | -199,911 | - | -171,953 | -5,811 | 201,457 | 通期 | 32,292 | -16,215 | - | 16,077 | -12,973 | 389,487 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 19,260 | -240,987 | - | -221,727 | -5,587 | 167,760 | 通期 | 19,716 | -247,862 | - | -228,146 | -14,592 | 161,341 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 19,990 | -25,440 | - | -5,450 | -6,940 | 155,891 | 通期 | 21,813 | -27,690 | - | -5,877 | -14,590 | 155,464 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 20,397 | -35,299 | - | -14,902 | -15,299 | 140,562 | 通期 | 29,352 | -42,010 | - | -12,658 | -22,010 | 142,806 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 5,113 | -12,381 | 40,000 | -7,268 | -12,381 | 175,538 | 通期 | 30,654 | -16,061 | 40,000 | 14,593 | -16,061 | 197,399 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 10,336 | -40,755 | - | -30,419 | -40,755 | 166,980 | 通期 | 38,263 | -48,127 | - | -9,864 | -48,127 | 187,535 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 23,166 | -16,509 | - | 6,657 | -16,509 | 194,192 | 通期 | 49,105 | -16,618 | - | 32,487 | -16,618 | 220,022 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 21,712 | -20,016 | -40,000 | 1,696 | -20,015 | 181,718 | 通期 | 11,505 | 48,511 | -40,000 | 60,016 | -21,489 | 240,038 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 18,946 | -8,763 | - | 10,183 | -8,754 | 250,221 | 通期 | 15,716 | -21,693 | - | -5,977 | -21,684 | 234,061 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -46,621 | -12,214 | - | -58,835 | -12,214 | 175,226 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 2244万
- 2017年3月（個） -28.37%
- 1607万
- 2018年3月（個） マイ転
- -2億2814万
- 2019年3月（個）
- -587万
- 2020年3月（個） -115.38%
- -1265万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1459万
- 2022年3月（個） マイ転
- -986万
- 2023年3月（個） プラ転
- 3248万
- 2024年3月（個） +84.74%
- 6001万
- 2025年3月（個） マイ転
- -597万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -1503万
- 2017年3月（個）減少-13.69%
- -1297万
- 2018年3月（個）増加+12.48%
- -1459万
- 2019年3月（個）減少-0.01%
- -1459万
- 2020年3月（個）増加+50.86%
- -2201万
- 2021年3月（個）減少-27.03%
- -1606万
- 2022年3月（個）増加+199.65%
- -4812万
- 2023年3月（個）減少-65.47%
- -1661万
- 2024年3月（個）増加+29.31%
- -2148万
- 2025年3月（個）増加+0.91%
- -2168万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 9.59%
- 2017年3月（個）
- 10.05%
- 2018年3月（個）
- 6.14%
- 2019年3月（個）
- 6.78%
- 2020年3月（個）
- 9.08%
- 2021年3月（個）
- 9.82%
- 2022年3月（個）
- 11.15%
- 2023年3月（個）
- 13.86%
- 2024年3月（個）
- 3.49%
- 2025年3月（個）
- 5.26%
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