福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,502 | 4,508 |
| 減価償却費 | 11,678 | 10,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -29 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,792 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,149 | -75,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831 | -1,161 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,949 | 13,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,060 | 2,200 |
| 小計 | 19,325 | -46,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 374 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,946 | -46,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,040 | -12,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -714 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| その他の支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,763 | -12,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,183 | -58,835 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 250,221 | 175,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
