福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,343 | -8,502 |
| 減価償却費 | 13,277 | 11,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -442 | -60 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | -5,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 649 | 122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,878 | 4,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781 | 831 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,801 | 15,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,413 | 1,060 |
| 小計 | 31,390 | 19,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -9,794 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,712 | 18,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,015 | -8,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -714 |
| 定期預金の預入による支出 | -270,001 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 200,000 |
| その他の支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,016 | -8,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,304 | 10,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,718 | 250,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
