福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,238 | 10,343 |
| 減価償却費 | 12,255 | 13,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -442 |
| 固定資産除却損 | 187 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373 | -46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,736 | 649 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,689 | -1,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -936 | -781 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,375 | 17,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,483 | -7,413 |
| 小計 | 29,580 | 31,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 116 |
| 法人税等の支払額 | -6,529 | -9,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,166 | 21,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,509 | -20,015 |
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -270,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,509 | -20,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -40,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,657 | -38,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,192 | 181,718 |
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