福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 14:22
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,521 | 14,238 |
| 減価償却費 | 13,950 | 12,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 114 |
| 退職給付未払金に係る負債の増減額（△は減少） | -2,866 | － |
| 固定資産除却損 | － | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642 | 373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -1,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,876 | -2,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,679 | -936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 14,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,396 | -6,483 |
| 小計 | 10,565 | 29,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 115 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -6,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,336 | 23,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,755 | -16,509 |
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,755 | -16,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,419 | 6,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,535 | 194,192 |
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