福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 13:39
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,278 | 6,521 |
| 減価償却費 | 9,909 | 13,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -100 |
| 退職給付未払金に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845 | -642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -42 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,449 | -2,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,230 | -1,679 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,468 | -1,396 |
| 小計 | 7,383 | 10,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 305 |
| 法人税等の支払額 | -2,851 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,113 | 10,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,381 | -40,755 |
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,381 | -40,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,732 | -30,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,399 | 166,980 |
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