福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,872 | -10,278 |
| 減価償却費 | 9,193 | 9,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -5 |
| 固定資産除却損 | 41 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687 | -845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -561 | 393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,321 | -5,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | -1,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,248 | 15,468 |
| 小計 | 21,402 | 7,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 581 |
| 法人税等の支払額 | -1,506 | -2,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,397 | 5,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,299 | -12,381 |
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 270,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,299 | -12,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 40,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,902 | 32,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,806 | 175,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
