福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 11:03
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,995 | 4,872 |
| 減価償却費 | 8,583 | 9,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -526 | -17 |
| 固定資産除却損 | 184 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,698 | -4,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | -236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,975 | 12,248 |
| 小計 | 20,534 | 21,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 501 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,990 | 20,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -15,299 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,400 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900 | 250,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,440 | -35,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,450 | -14,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,464 | 140,562 |
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