福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,532 | 2,995 |
| 減価償却費 | 8,649 | 8,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | -526 |
| 退職給付未払金の減少額 | -2,926 | － |
| 固定資産除却損 | 464 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,844 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,670 | -5,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | -381 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,106 | 15,975 |
| 小計 | 22,956 | 20,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 430 |
| 法人税等の支払額 | -3,751 | -974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,260 | 19,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,587 | -6,940 |
| 定期預金の預入による支出 | -235,400 | -25,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,987 | -25,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,727 | -5,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,341 | 155,891 |
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