福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,477 | 11,532 |
| 減価償却費 | 7,827 | 8,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 95 |
| 退職給付未払金の減少額 | － | -2,926 |
| 固定資産除却損 | － | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,774 | -2,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 66 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 179 | -5,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167 | 534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,995 | 13,106 |
| その他 | 58 | － |
| 小計 | 28,885 | 22,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -988 | -3,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,958 | 19,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,811 | -5,587 |
| 定期預金の預入による支出 | -194,100 | -235,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,911 | -240,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,953 | -221,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,457 | 167,760 |
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