福山観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,684 | 3,477 |
| 減価償却費 | 8,675 | 7,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -37 |
| 退職給付未払金の減少額 | -2,736 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,732 | -4,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | 49 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | 167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,468 | 21,995 |
| その他 | － | 58 |
| 小計 | 17,535 | 28,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 61 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,624 | 27,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,009 | -5,811 |
| 定期預金の預入による支出 | -184,300 | -194,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,409 | -199,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,785 | -171,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,181 | 201,457 |
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